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Les fondamentaux de Champion Iron Limited (ASX:CIA) semblent assez solides : le marché pourrait-il se tromper sur l’action ?

Les fondamentaux de Champion Iron Limited (ASX:CIA) semblent assez solides : le marché pourrait-il se tromper sur l’action ?
Les fondamentaux de Champion Iron Limited (ASX:CIA) semblent assez solides : le marché pourrait-il se tromper sur l’action ?

Avec son stock en baisse de 40% au cours des trois derniers mois, il est facile de négliger Champion Iron (ASX:CIA). Cependant, un examen plus approfondi de ses finances solides pourrait vous amener à réfléchir à nouveau. Étant donné que les fondamentaux déterminent généralement les résultats du marché à long terme, l’entreprise mérite d’être examinée. En particulier, nous porterons une attention particulière au ROE de Champion Iron aujourd’hui.

Le ROE ou retour sur capitaux propres est un outil utile pour évaluer l’efficacité avec laquelle une entreprise peut générer des retours sur investissement qu’elle a reçu de ses actionnaires. En d’autres termes, cela révèle le succès de l’entreprise à transformer les investissements des actionnaires en bénéfices.

Découvrez notre dernière analyse pour Champion Iron

Comment calculer le rendement des capitaux propres ?

Les formule de rendement des capitaux propres est:

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour Champion Iron est :

60 % = 616 millions de dollars canadiens ÷ 1,0 milliard de dollars canadiens (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2021).

Le « retour » est le profit des douze derniers mois. Une autre façon de voir cela est que pour chaque valeur de 1 $ A de capitaux propres, la société a pu réaliser 0,60 $ A de profit.

Pourquoi le ROE est-il important pour la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. Sur la base de la part de ses bénéfices que l’entreprise choisit de réinvestir ou de « conserver », nous sommes alors en mesure d’évaluer la capacité future d’une entreprise à générer des bénéfices. En supposant que tout le reste soit égal, les entreprises qui ont à la fois un rendement des capitaux propres plus élevé et une rétention des bénéfices plus élevée sont généralement celles qui ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.

Croissance des bénéfices de Champion Iron et 60 % de ROE

Premièrement, nous reconnaissons que Champion Iron a un ROE significativement élevé. Deuxièmement, une comparaison avec le ROE moyen rapporté par l’industrie de 13% ne passe pas non plus inaperçu pour nous. En conséquence, la croissance exceptionnelle du bénéfice net de 76 % de Champion Iron observée au cours des cinq dernières années n’est pas une surprise.

Comme étape suivante, nous avons comparé la croissance du revenu net de Champion Iron avec l’industrie, et heureusement, nous avons constaté que la croissance observée par l’entreprise est supérieure à la croissance moyenne de l’industrie de 24%.

ASX:CIA Croissance des bénéfices passés 31 octobre 2021

La croissance des bénéfices est une mesure importante à prendre en compte lors de l’évaluation d’une action. Ce que les investisseurs doivent ensuite déterminer, c’est si la croissance des bénéfices attendue, ou son absence, est déjà intégrée au cours de l’action. Cela les aidera à déterminer si l’avenir du stock semble prometteur ou menaçant. Champion Iron est-il assez valorisé par rapport à d’autres sociétés ? Ces 3 mesures d’évaluation pourraient vous aider à décider.

Champion Iron fait-il un usage efficace de ses bénéfices ?

Champion Iron ne verse actuellement aucun dividende, ce qui signifie essentiellement qu’il a réinvesti tous ses bénéfices dans l’entreprise. Cela contribue certainement au nombre élevé de croissance des bénéfices dont nous avons discuté ci-dessus.

Sommaire

Au total, nous sommes plutôt satisfaits des performances de Champion Iron. En particulier, il est formidable de voir que l’entreprise investit massivement dans son entreprise et avec un taux de rendement élevé, ce qui a entraîné une croissance importante de ses bénéfices. Cela dit, en étudiant les dernières prévisions des analystes, nous avons constaté que si la société a enregistré une croissance de ses bénéfices passés, les analystes s’attendent à ce que ses bénéfices futurs diminuent. Pour en savoir plus sur les dernières prévisions des analystes pour l’entreprise, consultez cette visualisation des prévisions des analystes pour l’entreprise.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.

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